湖南期货配资 10月25日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0083，跌0.01%
发布日期：2024-11-15 22:04 点击次数：70
一、进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重大意义和总体要求
本站消息，10月25日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0083元，累计净值为1.2111元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.35%，近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.29%，现金占净值比0.15%。
该基金的基金经理为季伟杰，季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.2%。
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