靠谱期货配资 5月24日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0203,涨0.02%
发布日期:2024-07-26 21:12 点击次数:133靠谱期货配资
本站消息,5月24日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0203元,累计净值为1.2001元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨3.04%,近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.03%,现金占净值比3.41%。
该基金的基金经理为张睿、季伟杰,基金经理张睿于2019年6月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.85%。基金经理季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.85%。
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